Principalement constitué d’obligations, de débentures et de tout autre type de reconnaissances de dettes, ce fonds a pour objectif d’obtenir un revenu élevé et une grande sécurité du capital à moyen et à longs termes.
Caractéristiques
- 100 % admissible au REER
- Évaluation quotidienne
- Distribution des revenus : mensuelle
- Distribution des gains en capital : annuelle
Rendements annualisés nets
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
6,3 % |
4,2% |
3,0 % |
4,1 % |
4,8 % |
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Plus de renseignements apparaissent dans le prospectus simplifié des FONDS OPTIMUM.
Politique de répartition
Afin d'assurer une plus grande sécurité des investissements, ce Fonds investit surtout dans des obligations gouvernementales et de sociétés d'État.
Répartition courante du portefeuille
Provinciales |
36 % |
Corporatives |
34 % |
Municipalités |
29 % |
Encaisse |
1 % |
Fédérales |
0 % |
International |
0 % |
Principaux titres en portefeuille
Province de CB, 4,70 %, décembre 2012
|
11,0 % |
Province de Québec, 4.50%, deécembre 2016 |
7,8 % |
Ville de Québec, 3,850 %, février 2019 |
6,6% |
Province du Québec, 6,000 %, octobre 2012 |
5,9 % |
Gouv. du Canada, 5,00%, juin 2037 |
3,8 % |
Ville de Montréal,5,00 %, décembre 2017 |
2,9 % |
Hydro Québrvl, février 2035 |
2,8 % |
CIBC, 4,40 %, mars 2011 |
2,7 % |
Sommaire des frais et honoraires
Commission à la souscription |
Nil |
Frais de rachat |
Nil |
Frais de transfert d’un fonds à l’autre |
Nil |
Frais de prélèvements bancaires automatiques |
Nil |
Ratio des honoraires et dépenses |
1,49 % |
Dépôt minimum initial |
1 000 $ |
Dépôts subséquents minimums |
100 $ |
|
sont des marques de commerce de