Ce fonds vise la croissance du capital à moyen et à long termes en exposant le portefeuille aux marchés étrangers. Il investit principalement dans des contrats à terme fondés sur des indices de marchés étrangers et de devises ainsi que dans des bons du Trésor d’autres titres de qualité du marché monétaire à court terme. Il peut également investir dans des actions de sociétés étrangères et des unités de participation.
Caractéristiques
- 100 % admissible au REER
- Évaluation hebdomadaire
- Distribution des revenus : mensuelle
- Distribution des gains en capital : annuelle
Rendements annualisés nets
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis
sa création*
|
-18,4 % |
-5,5 % |
-2,4 % |
2,0 % |
-3,5 % |
2,0 % |
* Fonds créé le 1er octobre 1994
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Plus de renseignements apparaissent dans le prospectus simplifié des FONDS OPTIMUM.
Politique de répartition
Le portefeuille est constitué principalement de contrats à termes sur les bourses étrangères de façon à être entièrement admissible au REER. Ce fonds est donc géré principalement par la répartition dynamique des actifs entre les différentes régions du globe ou les pays, plutôt que par sélection de titres.
Répartition courante du portefeuille
États-Unis |
60 % |
Europe |
25 % |
Asie |
15% |
Encaisse |
0 % |
Canada |
0 % |
Répartition courante du portefeuille (devises)
États-Unis |
47 % |
Europe |
34% |
Asie |
15 % |
Encaisse |
4% |
Sommaire des frais et honoraires
Commission à la souscription |
Nil |
Frais de rachat |
Nil |
Frais de transfert d’un fonds à l’autre |
Nil |
Frais de prélèvements
bancaires automatiques |
Nil |
Ratio des honoraires et dépenses |
2,91 % |
Dépôt minimum initial |
2 000 $ |
Dépôts subséquents minimums |
500 $ |
|
sont des marques de commerce de