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Constitué d’une forte proportion d’obligations gouvernementales, ce fonds met l’accent sur la protection du capital. Toutefois, afin d’en augmenter le rendement à long terme, une certaine partie est investie en actions canadiennes et internationales. Le FONDS OPTIMUM Équilibré a pour objectif d’obtenir un équilibre entre l’appréciation du capital et un revenu élevé tout en mettant l’accent sur la sécurité du capital à moyen et à long termes.
Caractéristiques
- 100 % admissible au REER
- Évaluation quotidienne
- Distribution des revenus : mensuelle
- Distribution des gains en capital : annuelle
Rendements annualisés nets
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
-3,2 % |
1,0 % |
1,7 % |
4,3 % |
3,2 % |
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Plus de renseignements apparaissent dans le prospectus simplifié des FONDS OPTIMUM.
Politique de répartition
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Minimum |
Cible |
Maximum |
Obligations |
40 % |
50 % |
75 % |
Actions canadiennes |
15 % |
30 % |
40 % |
Actions internationales |
0 % |
15 % |
30 % |
Court terme |
0 % |
5 % |
35 % |
Répartition courante du portefeuille
Obligations |
43,41 % |
Actions canadiennes |
38,56 % |
Actions internationales |
17,65 % |
Court terme et encaisse |
0,38 % |
Principaux titres en portefeuille
FONDS OPTIMUM Obligations |
40,2 % |
FONDS OPTIMUM Actions |
35,7 % |
Parts Indicielles S&P 100 |
9,8 % |
BC prov. 2.65% |
2,7 % |
ISHARES INC. MSCI Japon |
2 % |
IISHARES INC. MSCI Royaume-Uni |
1,3 % |
ISHARES INC. MSCI Allemagne |
0,8 % |
ISHARES INC. MSCI France |
0,8 % |
Sommaire des frais et honoraires
Commission à la souscription |
Nil |
Frais de rachat |
Nil |
Frais de transfert d’un fonds à l’autre |
Nil |
Frais de prélèvements bancaires automatiques |
Nil |
Ratio des honoraires et dépenses |
2,29 % |
Dépôt minimum initial |
2 000 $ |
Dépôts subséquents minimums |
500 $ |
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sont des marques de commerce de