Ce fonds a pour objectif premier la croissance du capital, qui se traduit par une proportion plus élevée d’actions que le FONDS OPTIMUM Équilibré. Une composante d’obligations vient en atténuer la volatilité et le risque à moyen terme. Cela permet d’obtenir un équilibre entre l’appréciation du capital et le revenu tout en mettant l’accent sur la croissance à moyen et à long termes.
- 100 % admissible au REER
- Évaluation quotidienne
- Distribution des revenus : mensuelle
- Distribution des gains en capital : annuelle
Rendements annualisés nets
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
-4,8 % |
2,0 % |
2,7 % |
5,7 % |
3,7 % |
*Fonds créé le 1er janvier 1998
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Plus de renseignements apparaissent dans le prospectus simplifié des FONDS OPTIMUM.
Politique de répartition
|
Minimum |
Cible |
Maximum |
Obligations |
20 % |
30 % |
50 % |
Actions canadiennes |
25 % |
45 % |
65 % |
Actions internationales |
0 % |
20 % |
30 % |
Court terme |
0 % |
5 % |
25 % |
Répartition courante du portefeuille
Actions canadiennes |
23.8 % |
Obligations |
13.0 % |
Actions internationales |
13.1 % |
Court terme et encaisse |
50.0 % |
Principaux titres en portefeuille
FONDS OPTIMUM Actions |
23.9 % |
FONDS OPTIMUM Obligations |
13. % |
Parts Indicielles S&P 100 |
6.9 % |
CB prov. 2.65% |
2.2 % |
ISHARES MSCI Japan Index Fund |
1.8 % |
ISHARES MSCI United Kingdom In |
1.4 % |
ISHARES MSCI Germany Index Fund |
0.9 % |
ISHARES MSCI France Index Fund |
0.6 % |
Sommaire des frais et honoraires
Commission à la souscription |
Nil |
Frais de rachat |
Nil |
Frais de transfert d’un fonds à l’autre |
Nil |
Frais de prélèvements
bancaires automatiques |
Nil |
Ratio des honoraires et dépenses |
2,30 % |
Dépôt minimum initial |
2 000 $ |
Dépôts subséquents minimums |
500 $ |
|
sont des marques de commerce de