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Constitué d’actions de corporations canadiennes et parfois étrangères, de titres convertibles et d’autres placements à rendement variable, ce fonds vise l’appréciation du capital à moyen et à long termes.
Caractéristiques
- 100 % admissible au REER
- Évaluation quotidienne
- Distribution des revenus : mensuelle
- Distribution des gains en capital : annuelle
Rendements annualisés nets
1 an |
2 ans |
3 ans |
5 ans |
10 ans |
Depuis sa création* |
-3,0 % |
7,5 % |
7,6 % |
11,3 % |
7,3 % |
8,3 % |
* Fonds créé le 1er février 1994
Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs. Plus de renseignements apparaissent dans le prospectus simplifié des FONDS OPTIMUM.
Politique de répartition
Afin d’assurer une plus grande sécurité des investissements, ce fonds investit principalement dans des titres à grande capitalisation. Le choix des titres est privilégié plutôt que le choix des secteurs.
Répartition courante du portefeuille
Ressources |
37 % |
Consommation |
18 % |
Sensibles aux taux d'intérêt |
24 % |
Industriel |
20 % |
International |
0 % |
Court terme et encaisse |
1 % |
Principaux titres en portefeuille
BCE Inc. |
4,6 % |
Petro-Canada |
4,4 % |
Sun Life |
4,1 % |
Encana Corp. |
4,1 % |
Industrielle-Alliance |
3,8 % |
Banque de Nouvelle-Écosse |
3,7 % |
Manuvie |
3,5 % |
Nexen inc. |
3,2 % |
Sommaire des frais et honoraires
Commission à la souscription |
Nil |
Frais de rachat |
Nil |
Frais de transfert d’un fonds à l’autre |
Nil |
Frais de prélèvements bancaires automatiques |
Nil |
Ratio des honoraires et dépenses |
2,65 % |
Dépôt minimum initial |
2 000 $ |
Dépôts subséquents minimums |
500 $ |
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sont des marques de commerce de